本基金首要出资于方针ETF基金比例、标的指数成份股、备选成份股。为更好地完成出资方针，本基金还能够出资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、央行收据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转化债券、可交流债券、可分离生意可转债、中期收据、短期融资券、超短期融资券）、财物支撑证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、货币商场东西以及法令法规或中国证监会答应本基金出资的其他金融东西（但须契合中国证监会的相关规矩）。 本基金可依据法令的规矩参加融资及转融通证券出借事务。 如法令法规或监管组织往后答应基金出资其他种类，基金办理人在实行恰当程序后，能够将其归入出资规划。 本基金的出资组合比例为：本基金出资于方针ETF的比例不低于基金财物净值的90%；每个生意日日终在扣除股指期货合约需交纳的生意确保金后，应当坚持不低于基金财物净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其间现金财物不包括结算备付金、存出确保金及应收申购款等。 如法令法规或监管组织对该比例要求有改变的，基金办理人在实行恰当程序后，能够对该比例做相应调整。
本基金为ETF联接基金，首要经过出资于方针ETF完成对标的指数的严密盯梢。在正常商场状况下，本基金力求将净值增长率与成绩比较基准之间的日均盯梢违背度的绝对值控制在0.35%以内，年化盯梢差错控制在4%以内。如因指数编制规矩调整或其他要素导致盯梢违背度和盯梢差错超越上述规划，基金办理人应采纳合理办法防止盯梢违背度、盯梢差错进一步扩展。 1、财物装备战略 为完成严密盯梢标的指数的出资方针，本基金首要出资于方针ETF基金比例、标的指数成份股、备选成份股，并将以不低于基金财物净值90%的财物出资于方针ETF。为更好地完成出资方针，本基金还能够出资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、央行收据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转化债券、可交流债券、可分离生意可转债、中期收据、短期融资券、超短期融资券）、财物支撑证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、货币商场东西以及法令法规或中国证监会答应本基金出资的其他金融东西（但须契合中国证监会的相关规矩）。 本基金将依据商场的实际状况，恰当调整基金财物在各类财物上的装备比例，以确保对标的指数的有用盯梢。 2、方针ETF出资战略 本基金经过以下两种办法出资方针ETF： （1）申购和换回：方针ETF敞开申购换回后，以股票组合进行申购换回或许依照方针ETF法令文件的约好以其他办法申赎方针ETF。 （2）二级商场办法：方针ETF上市生意后，在二级商场进行方针ETF基金比例的生意。当方针ETF申购、换回或生意形式进行了改变或调整，本基金也将作相应的改变或调整，无需举行基金比例持有人大会。在出资运作过程中，本基金将在归纳考虑合规、危险、功率、本钱等要素的根底上，决议选用一级商场申赎的办法或二级商场生意的办法进行方针ETF的生意。 3、成份股、备选成份股出资战略 本基金对成份股、备选成份股的出资意图是为预备构建股票组合以申购方针ETF。因而对可出资于成份股、备选成份股的资金头寸，首要选用彻底仿制战略。 但在因特别状况（如流动性缺乏、成份股长时间停牌等）导致无法取得满足数量的股票时，基金办理人将调配运用其他合理办法进行恰当的代替。 4、债券出资战略 本基金债券出资的意图是在确保基金财物流动性的根底上，下降盯梢差错。 本基金将选用微观环境剖析和微观商场定价剖析两个方面进行债券财物的出资，经过首要采纳组合久期装备战略，一起辅之以收益率曲线战略、骑乘战略、息差战略等活泼出资战略构建债券出资组合。 本基金可转化债券、可交流债券出资战略为：本基金在归纳剖析可转化债券、可交流债券的股性特征、债性特征、流动性等要素的根底上，审慎挑选其间安全边沿较高、发行条款相对优惠、流动性杰出，以及根底股票基本面优秀的种类，并以合理的价格买入，争夺稳健的出资报答。 5、财物支撑证券出资战略 财物支撑证券首要包括财物典当借款支撑证券、住宅典当借款支撑证券等证券种类。本基金将要点对商场利率、发行条款、支撑财物的构成及质量、提早归还率、危险补偿收益和商场流动性等影响财物支撑证券价值的要素进行剖析，并辅佐选用蒙特卡洛办法等数量化定价模型，点评财物支撑证券的相对出资价值并做出相应的出资决议方案。 6、股指期货出资战略 本基金依据危险办理的准则，以套期保值为意图，参加股指期货生意。本基金参加股指期货出资机遇和数量的决议方案树立在对证券商场整体行情的判别和组合危险收益剖析的根底上。基金办理人将依据微观经济要素、方针及法规要素和资本商场要素，结合定性和定量办法，确认出资机遇。基金办理人将结合股票出资的整体规划，以及中国证监会的相关限制和要求，确认参加股指期货生意的出资比例。 基金办理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及危险性特征，运用股指期货对冲系统性危险、对冲特别状况下的流动性危险，如大额申购换回等；运用金融衍生品的杠杆作用，下降股票和方针ETF仓位频频调整的生意本钱，到达有用盯梢标的指数的意图。若相关法令法规发生改变时，基金办理人期货出资办理从其最新规矩，以契合上述法令法规和监管要求的改变。 7、融资及转融通证券出借事务出资战略 本基金在参加融资、转融通证券出借事务时将依据危险办理的准则，在法令法规答应的规划和比例内、危险可控的前提下，本着慎重准则，参加融资和转融通证券出借事务。参加融资事务时，本基金将力求运用融资的杠杆作用，下降因申购形成基金仓位较低带来的盯梢差错，到达有用盯梢标的指数的意图。参加转融通证券出借事务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中挑选流动性好、生意活泼的股票作为转融通出借生意目标，力求为本基金比例持有人增厚出资收益。 8、存托凭据出资战略 本基金可出资存托凭据，本基金将结合对微观经济状况、职业景气量、公司竞赛优势、公司办理结构、估值水相等要素的剖析判别，挑选出资价值高的存托凭据进行出资。 往后，跟着证券商场的开展、金融东西的丰厚和生意办法的立异等，基金还将活泼寻求其他出资时机，如法令法规或监管组织往后答应基金出资其他种类，本基金将在实行恰当程序后，将其归入出资规划以丰厚组合出资战略。
上海证券基金点评敲掉才能驱动的成绩，对基金的归纳评级依据对基金三方面才能的点评：一是危险办理与构建有用出资组合的才能， 体现为危险-报答交流的功率，由夏普比率测量；而是选证才能，即经过挑选价值被轻视的证券（股票与债券）而发生商场危险调整后超量收益的才能；三是择时才能，即基金依据 商场走势的判别，经过调整基金财物/职业/证券装备以添加或下降商场的敏感度从而跑赢基金基准的才能。
海通证券系列基金评级在点评办法进步行了科学的改善。因为商场上很难找到一种完美无瑕的点评办法，海通证券对若干具有代表性的点评办法进行交融。 关于基金产品评级，海通证券选用了净值增长率、危险调整收益、持股调整收益以及契约要素。关于基金公司评级，海通证券选用净值增长率、危险调整收益、规划要素以及公司运作状况。
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